Para tomar decisiones acertadas en el mundo de las criptomonedas es crucial llevar a cabo un estudio detallado y exhaustivo de diversos indicadores.
Buena parte de los proyectos ofrecen datos detallados sobre su misión, objetivos, la estructura económica de los tokens, el equipo de desarrollo y el progreso realizado hasta el momento.
Mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de la información detallada en el libro blanco es posible hacerse una imagen global del proyecto y, por tanto, estar en condiciones de tomar una decisión informada.
Aunque muchos de los nuevos inversores creen que la volatilidad intrínseca que acompaña al mercado de las criptomonedas echa por tierra cualquier análisis de fundamentales, nada más lejos de la realidad.
Si bien es cierto que la cotización de cualquier token puede variar sustancialmente al libre albedrío de los traders, también lo es que una correcta evaluación de los fundamentales de una cripto permite hacerse una opinión formada sobre el valor real de un token.
Dominar el arte del análisis fundamental te permitirá, pues, determinar el potencial de cualquier moneda digital y actuar en consecuencia.
Una tarea que puede parecer compleja, pero que puede ser más sencilla de lo que parece con la información adecuada.
Es por eso por lo que en Criptodemy se ha elaborado una pequeña guía explicando cómo evaluar cualquier criptomoneda mediante el análisis fundamental. Dicho esto, empecemos por el principio.
¿Qué son los fundamentales en criptomonedas?
Los fundamentales son los aspectos intrínsecos que dan valor a una criptomoneda.
Estos pueden incluir una variedad de factores, como la tecnología subyacente, el equipo de desarrollo, la utilidad y el caso de uso, entre otros.
A diferencia del análisis técnico, que se centra en los patrones de precios y volúmenes de negociación, el análisis fundamental se enfoca en evaluar el valor intrínseco de un activo.
Importancia de los fundamentales
Entender los fundamentales es esencial para evaluar el valor real y el potencial a largo plazo de una criptomoneda.
Los fundamentales te ofrecen una visión más clara de la salud y la viabilidad de un proyecto de criptomoneda.
Esto es especialmente útil para los inversores a largo plazo que buscan activos con un crecimiento y estabilidad sostenibles.
Además, tener un buen conocimiento de los fundamentales puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más informadas, reduciendo el riesgo de entrar en proyectos poco fiables o fraudulentos.
Factores fundamentales a revisar al evaluar una cripto
Para poder evaluar una criptomoneda es esencial repasar capítulos como:
Equipo de desarrollo
El equipo de desarrollo que está detrás de una criptomoneda es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de analizar un token.
Un equipo fuerte y experimentado puede ser un buen indicador de la viabilidad y el futuro éxito del proyecto.
Investiga sobre los antecedentes de los miembros del equipo, su experiencia en blockchain y otras startups tecnológicas, y su reputación en la industria.
Un equipo transparente y comunicativo también es un signo positivo, ya que muestra un compromiso con la comunidad y la responsabilidad.
Utilidad y casos de uso
La utilidad y el caso de uso de una criptomoneda son cruciales para conocer su valor a largo plazo.
Pregúntate si resuelve un problema real y si tiene una aplicación práctica, puesto que una criptomoneda que tiene escenarios de uso sólidos y ofrece una solución a un problema existente tiene muchas más probabilidades de ganar adopción y, por lo tanto, de aumentar en valor.
Investiga cómo y dónde se puede utilizar la criptomoneda, y si realmente mejora o innova en su campo particular o si aporta soluciones que apenas se distinguen de otros proyectos similares.
Comunidad y adopción
Una comunidad fuerte y activa también puede ser un excelente indicador del éxito de una criptomoneda.
Una comunidad comprometida no solo brinda apoyo moral, sino que también ayuda a contribuir al desarrollo del proyecto de diversas maneras como, por ejemplo, participando en diferentes pruebas de uso y promocionando el proyecto.
Por otro lado, el nivel de adopción de la criptomoneda también es un factor importante. Para evaluarlo, verifica las asociaciones, las integraciones y el nivel de aceptación del proyecto en el mercado.
Un token que está siendo adoptado activamente por usuarios y empresas tiene, sin lugar a duda, muchas más probabilidades de tener un futuro brillante.
Cómo investigar los fundamentales correctamente
Para no errar en tu análisis de los fundamentales de una criptomoneda es imprescindible:
Distinguir fuentes de Información fiables de fuentes de información poco fiables
Para poder investigar los fundamentales de una criptomoneda es crucial acudir a fuentes fiables.
En principio, no debería haber fuente más fiable que el sitio web oficial del proyecto. Allí deberías poder revisar el whitepaper y los tokenomics. Dos documentos clave que revelarán su potencial.
Lo ideal es cotejar las fuentes oficiales con los comentarios realizados por expertos en foros especializados como los que se encuentran en Reddit y los vertidos en plataformas de redes sociales donde el equipo de desarrollo y la comunidad interactúan.
También es recomendable consultar informes de analistas y artículos de noticias de fuentes respetadas en el ámbito de las criptomonedas.
Como ves, cruzar la información de múltiples fuentes es esencial para obtener una visión completa y precisa de cualquier proyecto cripto.
Diferenciar Análisis Técnico vs Análisis Fundamental
El análisis técnico y el análisis fundamental son dos enfoques diferentes para evaluar criptomonedas, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas.
- Por un lado, el análisis técnico se centra en los patrones de precios y los datos históricos del mercado para predecir futuros movimientos de precios.
- Por otro lado, el análisis fundamental se enfoca en los aspectos intrínsecos de una criptomoneda, como el equipo de desarrollo, la utilidad y la adopción.
Ambos métodos pueden complementarse entre sí. Por ejemplo, puedes usar el análisis fundamental para seleccionar criptomonedas que parecen tener un futuro prometedor y luego usar el análisis técnico para decidir el momento óptimo para entrar o salir de esas inversiones.
Como ves, informarse bien antes de invertir en una criptomoneda es crucial para minimizar riesgos y evitar posibles pérdidas financieras. Un conocimiento sólido sobre el proyecto te permitirá tomar decisiones informadas.
